미국 주식 반도체 ETF

미국 주식 반도체 흐름

전 세계 반도체 부족으로 인해 반도체 개별 종목의 움직임이 좋았습니다.

지난 포스팅에서 반도체 부족에 관련된 이야기를 나눴고, 개별 종목을 살펴보게 되었습니다. 

반도체 부족 미국 주식 종목 총 정리

종목 선정은 워낙 어려운 일이다 보니, 저는 우선 종목을 선정할 때 미국 주식 시장의 경우에는 대장주라고 할 수 있는 시총이 큰 대장주의 일봉, 주봉, 월봉의 차트 흐름을 파악한 뒤 개별 종목의 흐름을 파악하는 순서로 진행합니다. 미국 개별 종목의 경우에는 아무래도 시차와 관련 종목에 대한 뉴스 업데이트가 늦기 때문에 조금은 한번 더라는 마음으로 생각하고 매매를 진행합니다. 

 

미국 반도체 종목 중 인텔과 TSMC의 최근 6개월 수익률을 정리해보았습니다. 

인텔 (티커: INTC)

최근 6개월 흐름으로만 본 평균 수익률 3.99%입니다. 

월	20년 10월	20년 11월	20년 12월	21년 1월	21년 2월	21년 3월
수익률 평균	-14.48%	9.19%	3.04%	11.42%	9.49%	5.3%

 

TSMC (티커: TSM)

최근 6개월 흐름으로만 본 평균 수익률 7.95%입니다. 

월	20년 10월	20년  11월	20년 12월	21년 1월	21년 2월	21년 3월
수익률 평균	3.45%	15.68%	12.39%	11.45%	3.64%	1.1%

가장 좋은 포트폴리오라면, 2020년 10월 TSMC를 매수한 뒤 2021년 1월 매도하고, 2021년 2월 인텔을 매수하여 보유 중이라면 좋은 그림이지만 이것은 이미 지난 지표를 보고 확인할 수 있는 내용이거니와 사람은 기계가 아니기 때문에 정확한 주가를 미리 예측할 수 없습니다. 

 

게다가 개인투자자라면 어쩌면 TSMC가 아니라, 인텔을 매수했을 확률 또한 있습니다. 내가 사면 내려가고 내가 팔면 오르는 매직은 모두들 할 수 있는 흔한 경험입니다. 미국 주식 중 반도체 대장이라고 할 수 있는 종목의 차트 흐름을 비교해보니, 반도체 개별 종목을 제가 찾는 것이 답이 아닐 수도 있다는 생각이 듭니다.

 

 

 

미국 반도체 ETF 중, 수익률도 좋고 운용사도 튼튼한 ETF 2가지입니다. 지금 시점에서 TSMC를 사기에는 너무 고점 같고 인텔을 사기에는 또 떨어질까 겁나는 마음이 있어 개별 종목 선택이 너무 어렵다면 역시나 답은 ETF입니다. 게다가 반도체는 많은 공정으로 이루어져 있기 때문에 관련 종목 리스트를 뽑아보자면 한도 끝도 없이 길어지는 것을 알 수 있습니다. 

 

SOXX와 SMH는 모두 미국 상장 반도체 회사로 이루어져 있는 반도체 ETF 대장이라고 할 수 있는 2가지입니다. 

 

1. 미국 반도체 SOXX ETF

운용사: Blackrock (iShares) / 운용수수료: 0.46% 

SOXX의 구성요소는 현재 반도체 75.86% + 반도체 장비 및 테스트 분야 22.9%, 산업기계 및 장비가 0.8%로 구성되어 있어 반도체 섹터에 집중된 종목이라는 것을 알 수 있습니다.

상위 10개 종목의 비중은 61.04% 보유 종목은 아래와 같습니다. 

비중 순위	종목	비중
1	텍사스 인스트루먼트 Texas Instruments Incorporated (티커: TXN)	8.42
2	인텔 Intel (티커: INTC)	8.18
3	NVIDIA Corporation (티커: NVDA)	7.74
4	브로드컴 Broadcom (티커: AVGO)	7.71
5	퀄컴 Qualcomm (티커: QCOM)	7.69
6	어플라이드 머터리얼즈 Applied Materials ( 티커:  AMAT)	4.42
7	NXP Semiconductors NV	4.36
8	램리서치 코퍼레이션 Lam Research Corporation (티커: LRCX)	4.36
9	KLA텐코 KLA -Tencor Corporation (티커: KLAC)	4.2
10	ASML 홀딩스 ASML Holdong NV ADR (티커: ASML)	3.96

보유 종목 1위의 TXN는 미국 주식 시장에 있는 기업으로 미국에서 거래되는 284개의 ETF를 보유하고 있는 기업입니다. SOXX를 보유하고 있으면서, SOXX에 속해있는 기업입니다. 

 

최근 마지막 배당락일 2021년 3월 25일 기준으로 0.7557$ 배당금입니다, 다음 배당일은 2021년 6월 10일로 예상됩니다. 

 

2. 미국 반도체 SMH ETF

운용사: VanEck / 운용수수료: 0.35%

SOXX쏙쓰 ETF와 마찬가지로 반도체, 반도체 장비에 90% 이상 비중을 가지고 있으며, 3.1% 소프트웨어 분야에 투자하고 있습니다. 

비중 순위	종목	비중
1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR (티커: TSM)	8.42
2	NVIDIA Corporation (티커: NVDA)	8.18
3	인텔 Intel (티커: INTC)	7.74
4	ASML 홀딩스 ASML Holdong NV ADR (티커: ASML)	7.71
5	텍사스 인스트루먼트 Texas Instruments Incorporated (티커: TXN)	7.69
6	램리서치 코퍼레이션 Lam Research Corporation (티커: LRCX)	4.42
7	브로드컴 Broadcom (티커: AVGO)	4.36
8	어플라이드 머터리얼즈 Applied Materials ( 티커:  AMAT)	4.36
9	퀄컴 Qualcomm (티커: QCOM)	4.2
10	마이크론 테크놀로지 Micron Technology (티커: MU)	3.96

 

ETF 비교: SOXX vs SMH

보유 종목 비중에서 보이는 큰 차이는 TSMC의 비중입니다.

TSMC 비중만으로 비교하자면, SOXX < SMH  

운용 수수료는 SOXX (0.46%) > SMH (0.35%)

배당 수익률 SOXX (0.74%) > SMH (0.62%)

 

반도체 개별 종목 vs 반도체 ETF 수익률

반도체 개별 종목과 함께 비교해보면 최근 6개월의 평균 수익률입니다. 

ETF인 SOXX와 SMH가 TSMC 만큼의 수익률을 보여주지는 못했지만, 인텔보다는 2% 이상 높은 수익률을 준 것으로 확인됩니다. 

	Oct 20	Nov 20	Dec 20	Jan 21	Feb 21	Mar 21	평균 수익률
Intel	-14.48%	9.19%	3.04%	11.42%	9.49%	5.30%	3.99%
TSMC	3.45%	15.68%	12.39%	11.45%	3.64%	1.10%	7.95%
SOXX	0.29%	18.44%	4.80%	3.23%	6.50%	1.70%	5.83%
SHH	0.43%	19.24%	4.70%	3.75%	6.33%	1.08%	5.92%

 

저는 객관적 사실과 개인적 의견의 담아 포스팅합니다, 투자는 개인의 결정입니다 :)